Düsseldorf vom 13.07.2023

Liquiditätsplanung im Baubetrieb

Im Gegensatz zur Festlegung von Budgets, der Arbeitskalkulation oder dem Erstellen von Leistungsmeldungen stellt das Liquiditätsmanagement häufig keine vorrangige Aufgabe in Bauunternehmen dar. Aber auch, wenn bei vielen Bauunternehmen bereits die Software eine sachkontenbezogene bzw. projektbezogene Auswertung von Zahlungen nicht unterstützt, stellt auch die Liquidität in unterschiedlichen Konstellationen einen wesentlichen Posten im Reporting dar:

zur Verprobung der Unternehmensentwicklung, um festzustellen, ob Zahlungsplan und Bauablauf sich decken oder voneinander abweichen und entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden müssen;

1. zur Vermeidung von Streit, z. B. beim Cash-Management in einer ARGE;
2. zur Sicherstellung effizienter Finanzierungsmodelle und Optimierung der eigenen Linie;
3. zur Vermeidung zu hoher Kapitalkosten sowie
4. zur Vermeidung von Fehlleistungen durch schlechtes OP-Management in beiden Richtungen.

Da die Maßnahmen eines effizienten Liquiditätsmanagements gesetzlich nur lückenhaft geregelt sind, zeigen wir in diesem Seminar auf, welche Instrumente und Prozesse Unternehmen für ein effizientes Management der Finanzen zur Verfügung stehen.

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